三友医疗：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688085　　　　 证券简称：三友医疗　　　　　 公告编号：2021-010

　　　　　　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　　　　　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　　　　　　　　　　进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021 年 4 月 21 日，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”

或“公司”）第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不

影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用单

日最高限额不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，公司部分暂时闲置

募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不

限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用

作其他用途。同时授权公司管理层办理部分暂时闲置募集资金购买投资产品相关

事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、　 募集资金基本情况

　　经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国

证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公司

获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每

股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除

各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 97,892,778.72 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为

978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普

通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告。

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承

销保荐有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、　　募集资金使用情况

　　根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》披露，公司本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公

司主营业务相关的项目，具体如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　 投资总额　　　 拟用募集资金投资额

　 1　　骨科植入物扩产项目　　　　　　　　　 24,916.37　　　　　　　　22,716.37

　 2　　骨科产品研发中心建设项目　　　　　　 10,775.67　　　　　　　　10,775.67

　 3　　营销网络建设项目　　　　　　　　　　　 7,723.38　　　　　　　　7,723.38

　 4　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　 18,784.58　　　　　　　　18,784.58

　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　 62,200.00　　　　　　　　60,000.00

　　如果实际募集资金超过计划募集金额，则超出部分将用于补充公司营运资

金或根据监管机构的有关规定使用。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，

公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、　 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响公司

募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理。具体情况如下：

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集

资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为

公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、

流动性好的保本投资产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为

目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司计划使用单日最高限额不超过人

民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内，

资金可循环滚动使用。

　　（四）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募

投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证

监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理

到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式

　　拟在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体投资产品并签署相关文

件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品

品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律

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