大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 05 月 07 日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　医服 ETF　　　　　　　　　　基金代码　　　　　 516610

基金管理人　　　　　大成基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　 上海银行股份有限公司

上市交易所及上市

　　　　　　　　　　上海证券交易所

日期

基金合同生效日　　　2021 年 04 月 29 日

基金类型　　　　　　股票型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　交易型开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　 每个开放日开放申购、赎回。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 30 日

基金经理　　　　　　刘淼　　　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　 2008 年 4 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 29 日

基金经理　　　　　　夏高　　　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　 2011 年 1 月 1 日

　　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

　　　　　　　　　　资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个

　　　　　　　　　　工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解

其他

　　　　　　　　　　决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6

　　　　　　　　　　个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其

　　　　　　　　　　规定。

注:扩位简称：医疗服务 ETF；基金认购代码：516613；基金申购代码：516611

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金》第十一部分“基金的投资”。

投资目标　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　　　　　　　　 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

　　　　　　　　　 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股

投资范围　　　　　 （包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、债券（包括国债、

　　　　　　　　　 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、

　　　　　　　　　 分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回

　　　　　　　　　　　　　大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　 购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国

　　　　　　　　 债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

　　　　　　　　 中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且

　　　　　　　　 不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权

　　　　　　　　 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括

　　　　　　　　 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金做相应调

　　　　　　　　 整。

　　　　　　　　 1、股票投资策略

　　　　　　　　 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权

　　　　　　　　 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

　　　　　　　　 2、股指期货的投资策略

　　　　　　　　 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前

　　　　　　　　 提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动

　　　　　　　　 性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。

　　　　　　　　 3、国债期货投资策略

　　　　　　　　

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