南方中证全指医疗保健设备与服务交
易型开放式指数证券投资基金 2021 年
第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 24 日
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 22 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方中证全指医疗保健 ETF
场内简称 医疗产业 ETF(医保 ETF)
基金主代码 159877
交易代码 159877
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2021 年 10 月 22 日
报告期末基金份额总额 129,792,292.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标
化。
本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略
以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差
不超过 4%。主要投资策略包括:复制策略、替代策略、
投资策略
金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭
证投资策略等以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目
标。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
业绩比较基准 指数为中证全指医疗保健设备与服务指数,及其未来可
能发生的变更。
本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混
风险收益特征
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
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南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“医疗产业 ETF”
或“医保 ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2021 年 10 月 22 日(基金合同生效日)-2021 年 12 月 31
主要财务指标
日
1.本期已实现收益 6,733,723.48
2.本期利润 7,750,525.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0325
4.期末基金资产净值 132,405,351.85
5.期末基金份额净值
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