能源ETF:中证能源交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

                  汇添富中证能源 ETF2021 年第 4 季度报告

中证能源交易型开放式指数证券投资基金

    2021 年第 4 季度报告

         2021 年 12 月 31 日

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2022 年 01 月 24 日

                          汇添富中证能源 ETF2021 年第 4 季度报告

                 §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

               §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称                 汇添富中证能源 ETF

场内简称                 能源 ETF

基金主代码                159930

基金运作方式               交易型开放式

基金合同生效日              2013 年 08 月 23 日

报告期末基金份额总额(份)                      214,398,150.00

                     紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误

投资目标

                     差最小化。

                     本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的

                     指数的成份股组成及其权重构建基金股票投

                     资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

                     动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性

                     不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金

投资策略                 管理人将运用其他合理的投资方法构建本基

                     金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数

                     的表现。在正常市场情况下,本基金日均跟踪

                     偏离度的绝对值不超过 0.1%,年化跟踪误差

                     不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其

                     他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常

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                     范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪

                     误差进一步扩大。本基金投资存托凭证在综合

                     考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,

                     根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更

                     好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误

                     差的最小化。

业绩比较基准               中证能源指数

                     本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高

                     于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

                     本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟

风险收益特征

                     踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标

                     的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

                     征。

基金管理人                汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人                中国工商银行股份有限公司

注:扩位证券简称:能源 ETF。

       

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