汇添富中证能源 ETF2021 年第 4 季度报告
中证能源交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 01 月 24 日
汇添富中证能源 ETF2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证能源 ETF
场内简称 能源 ETF
基金主代码 159930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 08 月 23 日
报告期末基金份额总额(份) 214,398,150.00
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标
差最小化。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性
不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金
投资策略 管理人将运用其他合理的投资方法构建本基
金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数
的表现。在正常市场情况下,本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.1%,年化跟踪误差
不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常
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范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪
误差进一步扩大。本基金投资存托凭证在综合
考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更
好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
业绩比较基准 中证能源指数
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
风险收益特征
踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:扩位证券简称:能源 ETF。
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